- 지표 기반의 동적 구간 설정
단순한 고정 간격의 그리드가 아닌, 시장의 변동성과 주요 기술적 지표를 실시간으로 계산하여 진입 가격과 간격을 설정합니다.
현재 시장의 에너지와 가격 범위를 수치적으로 분석하여, 과매수 또는 과매도 구간에서 효율적인 그리드 망을 형성함으로써 시장의 불규칙한 소음 속에서도 정교한 진입 시점을 포착합니다.
- 그리드 시스템 및 자동 포지션 관리
설정된 가격 범위 내에서 일정 간격으로 매수 및 매도 주문을 배치하여, 가격이 상하로 진입할 때마다 포지션을 자동으로 구축하고 청산합니다.
이는 특정 방향에 올인하는 것이 아니라, 가격의 '회귀 본능'과 '파동'을 이용하는 전략입니다. 가격 움직임에 따라 누적된 포지션은 사전에 계산된 목표 수익 지점에서 체계적으로 실현되며, 이를 통해 횡보장에서도 지속적인 현금 흐름을 창출합니다.
- 수학적 리스크 배분 및 자산 보호
각 그리드 레이어에 투입되는 증거금을 수학적 모델에 따라 분산하여, 급격한 가격 이탈 시 발생할 수 있는 리스크를 엄격히 통제합니다.
단순 물타기 방식이 아닌, 가용 자본 대비 최대 허용 손실폭을 계산하여 노출 비중을 조절하며, 시장이 설정된 범위를 완전히 벗어날 경우를 대비한 단계적 손절 및 헤징 시나리오를 통해 전체 포트폴리오의 생존성을 극대화합니다.